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「外汇期货」基金季报结束:白酒股依然看好,银行大幅增加

时间:2021-05-01 05:42:19作者:佚名

基金第一季度报告披露结束,基金持有情况和持仓水平也浮出水面。数据显示,截至一季度末,基金规模为21.74万亿元,共持有a股和港股1808只;与去年第四季度末相比,股票资产占比下降1.22个百分点,至23.72%。受市场调整影响,基金在连续三个季度高利润后,今年第一季度亏损2121.3亿元。与此同时,活跃的部分股票基金也在行业配置上进行了调整,减少了制造业配置,主要增加了在金融、科研与技术、水、电、气等行业的持股。

基金头寸处于高位

a股市场虽然一季度大起大落,但公募基金整体规模有所增加。数据显示,截至一季度末,公共资金规模为21.74万亿元,比去年四季度末的19.39亿元增长11.12%。今年一季度,公募基金整体亏损超过2100亿元,其中混合基金亏损1800亿元。去年第四季度,公募基金整体利润达到8200亿元。

值得一提的是,截至今年一季度,京顺长城基金旗下刘艳春管理的6只基金总规模达到1015.8亿元,成为继张坤之后又一个公募管理规模超过1000亿元的基金巨头。

据进一步统计,今年第一季度,基金的股票头寸继续运行在较高水平。截至一季度末,所有股权基金持股比例为65.77%,较年初略有下降0.24%,整体运行稳定。细分方面,一季度灵活配置基金持仓较年初下降0.28%至59.53%,普通股票型基金和部分股票型混合基金持仓分别上升0.44%和0.9%至88.77%和84.07%。

从行业配置来看,食品饮料、医药生物、电子、计算机和电气设备行业仍然是公共资金超配置最多的行业,一季度超配置比例分别为9.2%、3.5%、3.5%、3.4%和2.2%。

白酒股依然受到青睐

数据显示,从所持股份总市值来看,2021年第一季度公募基金十大尴尬股为贵州茅台、五粮液、腾讯控股、Hikvision、中国招商银行、宁德时报、泸州老窖股份有限公司、平安、迈瑞医疗。总体来说,这些股票基本都集中在白酒、科技、金融、新能源等领域。值得注意的是,与去年底持股数量相比,十大尴尬股中只有两只减仓,即中国中富和平安。

与去年第四季度相比,去年年底基金十大尴尬股中的美的集团和龙基,今年第一季度末已经退出前十名行列,分别退居第11位和第12位。Hikvision和招商银行位列十大尴尬股,第一季度分别增加4.46亿股和2.49亿股,成为第一季度第四大和第六大尴尬股。

白酒股在一季度十大尴尬股中依然占据三席。其中,贵州茅台和五粮液仍在公募基金的前两只股票之列。截至一季度末,共有1787只基金持有贵州茅台,共持有9105万股,持股数量较去年年底大幅增加732万股;共有1230只基金持有五粮液,共持有4.27亿股,持股数量较去年底增加4434万股。泸州老窖股份有限公司仍排名第八,共有431只基金持股,持股数量较去年底大幅增加771万股

被誉为“世界第三大酒厂”的易方达基金经理张坤也在今年第一季度调整了其白酒库存。总体而言,张坤增加了在贵州茅台和五粮液的头寸,而泸州老窖股份有限公司和洋河股份则有所减少。

银行股大幅上涨

数据显示,截至一季度末,公募基金增持前十名的股票中,有6只银行股,分别是中国工商银行(a股)、农业银行、平安银行、中国工商银行(港股)、兴业银行和中国建设银行(a股)。其中,公募基金在a股工行的持仓较去年第四季度末增加了10多亿股,公募基金在港股工行的持仓也增加了4.04亿股,其他四家银行的持股也超过了2亿股。

第一季度增持的前十只股票中,虽然只有43只基金持有中海油(港股),但增持量达到6.83亿股。同时,长江电力和TCL科技分别增加3.48亿股和3.17亿股。

从减持情况来看,共有6只股票被基金减持超过2亿股,分别是BOE A股、中国通用核电、紫金矿业、卢克索、平安和同伟。其中,BOE A和中国通用核电分别减持4.79亿股和3.11亿股。2020年年报显示,在BOE A股前十大流通股股东中,广发科技先锋混合基金和广发双清升级为新增前十大流通股股东,银河创新成长混合基金也增持。根据基金季度报告,上述三家基金均减持了BOE A股..

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(文章来源:金融投资新闻)


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