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「龙舟水」耀财证券智药会:5月1日概念股热炒谈呷哺呷哺

时间:2021-05-29 22:40:53作者:佚名

药材证券研究部主任史耀辉

近日,投资者开始炒作"5月1日"的概念,很多旅游相关和内需的行业都看到了炒作。不过呷哺呷哺(00520)周一25日暴跌21%25,因其凑凑餐饮CEO张振伟离职,且大行也下调目标价,令投资者对集团前景感到担忧。过去,高管一旦辞职,难免会动摇投资者对公司的信心。而且,一向被认为具有高执行力的张振伟这次辞职,所以股价反应是正常的;不过,他的辞职似乎与个人有关。其他业务发展与其他业务的发展有关。此外,还有一些大公司类似一个群体或已经选择了候选人。因此,某种程度的影响通常只是短暂的。

至于是否与高盛下调目标价有关,笔者也进行了跟进。事实上,高盛本身就相当看好呷哺呷哺的前景,去年12月才上调目标价。不过,其当时乐观的主要原因是,预计餐饮合将成为呷哺呷哺的强劲增长点。事实上,凑凑餐饮去年占呷哺呷哺总收入的31%2525。管理层原本预计2021年新开70家门店,但凑凑餐饮一季度仅新增3家门店,实现全年目标。似乎相当困难,高盛也下调了新店数量,但仍难以解释当天股价暴跌的原因。因此,接下来几个交易日的走势非常关键。截至发稿时(20/4),其股价已出现反弹,初步可视为市场或高管辞职的影响已被消化。

但无论是呷哺呷哺还是凑凑,未来的发展还是相当具有挑战性的。去年,全国餐饮收入3.9万亿元,同比下降16.6%2525。这主要是因为疫情。许多领先的餐饮企业也借机扩大市场份额,包括呷哺呷哺和海底捞(06862)。但呷哺呷哺目前在全国只有一个中央厨房,供应链不够完善,制约了其扩张步伐。相比之下,海底捞依靠其姊妹公司(怡海(01579))提供火锅底料。,舒海掌管中央厨房,舒云东方掌管装修工程),业务的快速扩张也能协调,发展看似高,但估值高。投资者望而却步,而且如前文所述,餐饮市场竞争非常激烈,所以即使"5月1日"因素被炒得沸沸扬扬,也应该只是小菜一碟!

作者未持有相关股份


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