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47个机构持有GBTC。除了灰度,还有哪些机构和公司在部署比特币? 华泰官网

时间:2021-03-04 16:46:31作者:佚名

2021年2月23日,美联储主席鲍威尔出席参议院听证会,重申了宽松的货币政策立场,将利率保持在接近零的水平,直到充分就业和通胀上升至2%,预计在一定时期内将超过2%。2月22日,比特币价格经历了1万美元的日跌幅,而特斯拉股价也暴跌逾8%,纳斯达克指数下跌逾2%。市场上有很多声音说“比特币带来了特斯拉股票,特斯拉带来了美股,美联储不敢关水龙头”。

在过去的半年里,比特币价格几乎上涨了五倍。这一轮比特币市场几乎没有争议,是机构主导的“机构牛市”。此外,还有一个不可忽视的主要原因,那就是通胀预期上升,而高通胀预期来自美联储前所未有的量化宽松政策。

自2021年初以来,比特币一直保持着强劲的上升趋势。

被比特币巨大的升值潜力和投资回报所吸引,华尔街对比特币的态度发生了显著变化,金融巨头也引起了浓厚的兴趣。我们看到了一些转变的迹象:从去年下半年到今年,复兴对冲基金、保罗·都铎·琼斯和贝莱德都宣布参与比特币衍生品市场。

华尔街对比特币态度的转变,对推动比特币成为全球资产起到了重要作用。得益于华尔街基金的强势,比特币市值一度超过Facebook和特斯拉,在全球有价值资产中排名第六。

除了众所周知的“鲸”灰度,很多机构和公司都在通过各种渠道和方式投资比特币。从目前公开披露的信息来看,欧洲直升机奥克斯情报局(OkeX Intelligence Bureau of Eurocopter)已经统计了一些知名机构和公司持有的比特币,除了灰度和灰度。除了直接购买,他们主要通过ETF基金和加密衍生品参与比特币市场。

1,格雷投资管理公司

灰阶Invetments是全球最大的加密资产管理公司,目前资产管理规模约为424亿美元。截至2月22日,灰度比特币信托共持有680,081枚比特币。

格雷投资公司的前身是巴里·西尔伯特(Barry Silbert)创立的SecondMarket(私募股权交易平台)旗下的比特币投资基金。2014年,巴里·西尔伯特(Barry Silbert)将这只比特币投资基金从其原始公司中分离出来,成立了灰度投资公司(Grave Investments)。2015年,格雷投资公司由巴里·西尔伯特新成立的数字现金集团(DCG)所有。目前,DCG是世界上最大的比特币和区块链投资公司之一。除了灰度,DCG还拥有创世纪,硬币和150多家其他区块链公司。

灰度比特币信托(GBTC)是灰度旗下最大的加密数字资产信托产品,其规模占灰度整体资产管理规模的90%以上。除了比特币信托基金,灰度投资公司还推出了ETH、BCH、ETC、LTC、XRP等加密货币的信托基金,以及包含多种主流货币的灰度数字大盘股基金。以下是建立灰度产品的时间表:

灰阶比特币信托基金已经成为公司、个人投资者和家庭金融基金投资比特币的主要方式。数据显示,目前有47个机构账户持有8977784股灰色比特币信托。其中,特斯拉的投资人方舟投资(ARK INVESTMENT)是灰色比特币信托的最大持有者,持有约730万股信托股份。

来源:纳斯达克

2、方舟投资管理

根据2月12日提交的13F持仓报告,方舟投资管理公司表示,截至2020年12月31日,该公司持有7,307,228英镑现金。根据2月11日每个GBTC的价格计算,公司持有的资金金额超过3.5亿美元。2020年11月,公司持有5,170,460 GBTC。

方舟投资(ARK Investment)是方舟女股神凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)于2013年创立的方舟投资管理公司,人称“巴菲特”。根据美国证券交易委员会的官方网站,主流机构方舟投资管理公司(ARK Investment Management)增加了对灰色比特币信托基金(GBTC)的投资。

方舟有五个积极管理的ETF,即ARKK、ARKQ、ARKW、ARKG和ARKF。早在2015年,方舟旗下的“下一代互联网ETF”ARKW就投资了格雷投资发行的GBTC。GBTC是ARKW的第三大尴尬股票,占其总资本的4.73%。

3、罗斯柴尔德投资公司

2021年1月26日,根据证券交易委员会(SEC)的新文件,罗斯柴尔德投资公司增加了在GBTC的投资份额。根据表格13F-HR(也称为机构经理职位报告),罗斯柴尔德报告说,截至2020年12月31日,他拥有30,454 GBTC,而在2020年10月的文件中,公司披露他持有24,500 GBTC。

罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Corporation)是门罗·罗斯柴尔德(MonroRorothschild)和他的妹夫塞缪尔·卡尔格(Samuel Karger)于1908年成立的一家全方位服务的地区经纪公司,总部位于芝加哥。目前,罗斯柴尔德管理的资产为12.7亿美元。2017年,罗斯柴尔德投资公司首次从灰度的比特币信托基金购买了539股。

4、都铎投资

2020年5月,琼斯表示,他通过其都铎BVI全球基金(成立于1986年,自成立以来年化收益率为23%)购买比特币,购买的比特币资产占其投资管理规模的1%-2%。

都铎投资公司是由现代对冲基金业的先驱和传奇投资者保罗·都铎·琼斯二世(保罗·都铎·琼斯二世)于1980年创立的资产管理公司。公司多年来一直保持两位数的投资回报率。目前,都铎投资公司仍管理着约396.6亿美元的资产,其中都铎BVI全球基金占223亿美元。截至2020年4月,保罗·都铎·琼斯净资产达到53亿美元,在全球亿万富豪榜上排名第320位。

5、拉夫投资

2020年12月中旬,Ruffer Investment告诉Coindesk,其对比特币的总投资约为5.5亿英镑(约合7.44亿美元),约占公司资产管理规模的2.7%。根据2020年11月的价格,鲁弗斯投资公司持有约4.5万枚比特币。鲁弗斯投资(Rufus Investment)投资总监邓肯·麦金尼斯(Duncan MacInnes)表示,该公司在过去几个月里出售了一些比特币(目前仍持有7亿美元),总利润为7.5亿美元。

此外,根据该公司发布的2020年下半年最终投资评估文件,截至2020年12月31日,该公司通过拉夫尔多策略基金(Ruffer Multistrategy Fund)和微策略(Microstrategy)以及银河数码(Galaxy Digital)的股权持有的比特币敞口略高于3%。其中,他们分别持有Microstrategy(MSTR)4009股和Galaxy Digital(GLXY)35万股。

拉夫投资是一家英国投资管理公司,成立于1994年,在伦敦证券交易所上市。它在全球拥有约6600名客户,涉及个人和家庭、养老基金和慈善机构。根据拉夫投资官网显示,截至2020年12月31日,公司资产管理规模达到210亿美元。

6.天桥资本

2021年1月4日,美国投资管理公司SkyBridge Capital宣布推出——SkyBridge比特币基金L.P,为投资者提供机构层面的比特币投资工具。在推出之前,天桥资本及其附属公司已经向该基金注入了2530万美元。此外,天桥资本代表其旗舰基金于2020年11月和12月投资比特币,基金头寸为3.1亿美元。

SkyBridge位于美国纽约,于2005年由对冲基金捕食者安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)创立。目前,基金的资产管理规模已超过122.2亿美元。该基金通过将散户和机构投资者的资金投资于知名对冲基金管理公司来收取佣金。

根据天桥资本官网显示,富达数字资产有限公司是比特币的托管人,安永会计师事务所是天桥比特币基金的审计师。基金只收取0.75%的管理费,不收取奖励费。基金可以通过官网直接认购,但必须是符合SEC要求的合格投资者。

7、MicroStrategy

MicroStrategy于2020年8月首次公开宣布将比特币作为其主要金融储备资产,并分别于8月和9月投资总计4.25亿美元收购38250家BTC。从那以后,MicroStrategy一直在稳步增加比特币。截至2021年2月22日,公司持有比特币71079枚,目前持仓价值约39.92亿美元,成为全球比特币数量最多的上市公司。

此外,2020年12月和2021年2月,MicroStrategy宣布计划分别优先发行6.9亿美元和9亿美元的可转换债券,募集的资金将用于购买更多比特币。

MicroStrategy成立于1989年,是美国商业智能软件巨头,也是世界上最大的独立商业智能公司(纳斯达克代码:MSTR)。公司成立20年来保持持续增长,年收入超过5亿美元,主要来自商业智能软件和服务。

MicroStrategy的高调布局引发了上市公司购买比特币的浪潮,也成为华尔街巨头进入市场的重要转折点。越来越多的公司、机构和银行通过持有MicroStrategy的股份间接增加对比特币的投资。其中,全球投资银行摩根士丹利持有MicroStrategy 10.9%的股份,具体而言,持有MicroStrategy 792,627股。

8、特斯拉

2021年2月,根据美国证券交易委员会官方年报Form 10-K,特斯拉在比特币上共投资15亿美元(约合100亿元人民币),预计近期接受数字资产作为购买汽车等产品的支付选项。根据特斯拉持有的比特币数量,该公司今年的比特币投资利润比2020年的汽车销售利润高出近30%。

据金融协会消息,根据特斯拉提交给SEC的文件显示,2020年特斯拉在中国市场的营收将达到66.62亿美元,同比增长123.6%。但美国仍是特斯拉最大的市场,营收152.07亿美元,中国和美国以外其他市场营收96.67亿美元。

9、正方形

2020年10月8日,美国移动支付公司Square宣布,以5000万美元的价格购买了4709枚比特币(平均每枚比特币10600美元)。2021年2月,Square在一份公开声明中称,它以1.7亿美元购买了约3318枚比特币。截至2020年12月31日,Square持有的比特币约占Square现金、现金等价物和证券总额的5%。

广场是由推特的创始人兼首席执行官杰克·多西创建的。早在2014年,Square就开始接受比特币作为支付方式。2018年1月,Square旗下的手机应用Cash App正式开始为用户提供比特币购买服务。2021年2月24日,根据Square向美国证券交易委员会(SEC)提交的公司收入报告,Square 2020年的比特币收入为45.7亿美元,其中9700万美元成为公司的毛利。比特币收入同比增长785%。现金App已经成为美国主流市场零售消费者进入比特币市场的主要渠道。Square在Cash App上出售比特币的收入贡献了“2020年综合总收入的48%,综合总净收入增长了85%”。

10、大众互助

2020年12月11日,大众相互宣布通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险账户购买了价值1亿美元的比特币(当时价格为18,279美元,约合5,470 BTC)。这笔投资占大众互助投资账户资金的0.04%。此外,MassMutual还购买了纽约数字投资集团(new York Digital Investment Group)500万美元的股份,该集团持有23亿美元的加密货币。

万通人寿是美国五大人寿保险公司之一。它是一家拥有500万客户的美国联合人寿保险公司,管理着超过2350亿美元的保险账户。成立于1851年,总部位于美国马萨诸塞州,拥有近170年丰富的风险和财富管理经验。

11、银河数码控股

银河数码控股是第三家拥有比特币控股的上市公司,总持股量为16,402 BTC,价值7.82亿美元。

2020年11月,银河数码控股子公司银河数码资本管理有限公司(以下简称银河数码)与加拿大投资公司CI Galaxy联合推出封闭式比特币基金(CIGalaxy),完成7200万美元IPO,将为加拿大投资者提供比特币敞口。此前,银河数码还推出了两个比特币基金——银河比特币基金和银河机构比特币基金。

此外,2021年1月,银河数码透露,已经成立了一个新部门——银河数码矿业(Galaxy Digital Mining),为比特币矿商提供金融服务和产品,并在比特币矿业方面做出新的尝试。

银河数码(Galaxy Digital)是由亿万富翁迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)创立的金融服务和加密货币投资管理公司,在加密领域也被称为“高盛”(Goldman Sachs),主要业务包括投资、交易、咨询、证券经纪、资产管理等。公司运营4只加密货币基金,截至2021年1月31日,银河数字资本管理有限公司管理的初始资产为8.347亿美元。

这些基金和机构巨头带来的示范效应,可能会吸引大量资金进入比特币市场寻求回报。比特币进入主流金融市场是必然趋势。据统计,过去12个月,上市公司持有的比特币数量飙升了400%。去年,上市公司仅持有不到2万枚比特币。如今,19家上市公司总共持有105,837枚比特币,价值超过36亿美元。

引用《2021 Big Ideas》中的ARK,“比特币未来将成为很多机构和上市公司资产负债表的一部分,星海欢迎比特币”。随着比特币价格创下新的历史记录,我们将见证比特币的新时代。


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