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「股票600129」窗口期来了!六大券商着眼于市场,聚焦于这些板块

时间:2021-05-01 00:52:49作者:佚名

自3月26日以来,a股市场小幅反弹,上证综指再次触及3500点。在年报和季报逐步披露带来的基本面支撑下,a股市场能否重拾升势?如何布局市场前景?

在券商看来,趋势市场短期内难以显现,市场仍将被震荡所主导,但投资者情绪有望在4月份继续修复;就配置而言,顺周期性行业仍有望在第二季度表现良好。此外,调整后性价比更高的成长型板块值得关注。

短期趋势市场很难获得

上周(3月29日至4月2日),a股市场继续萎缩反弹,4月1日和2日,市场有了良好的开局。数据显示,截至4月2日收盘,上证综指、深成指和创业板指数分别上涨1.93%、2.56%和3.89%。

从行业来看,在28个深万级行业中,餐饮、休闲服务、电子、家电等板块上周企稳反弹,全年累计涨幅超过4%;就概念板块而言,半导体封装测试、国家大基金、医美、第三代半导体都比较活跃。

郭盛证券表示,市场风格相对均衡,所有板块都有望轮流上行,尤其是核心资产和成长型板块的修复将更加显著。

最近的反弹是否意味着a股会重拾升势?国泰君安证券认为,短期内,大盘走势难以显示,a股尤其是指数层面难以形成合力,会以震荡为主,但震荡并不意味着超额收益整体消失。结构配置是目前的重点,建议积极布局首季报告的业绩窗口。

展望市场前景,中信证券预计4月份市场重心将从外部向内部转移。宏观流动性总体稳定,市场流动性总体均衡;随着国内基本面的预期向上修正和海外基本面的向下修正,内外基本面相对强度的变化预计将会打破。与此同时,投资者对基金赎回、外资外流、外部波动的担忧逐渐得到修正,投资者情绪预计将在4月份继续得到修复。

兴业证券认为,估值下行,利润上行,波动加大,业绩基本面回归,更多关注的是短期业绩落地和履行,而不是中长期故事,这是当前市场需要关注的特点之一。经过一段时间的市场调整,很多板块的估值性价比逐渐凸显。此时围绕经济复苏和业绩旺的方向布局是4月份更好的选择,基本面改善的方向是当前投资的强确定性。

海通证券表示,a股今年仍处于牛市格局,尚未达到熊市阶段。2月18日以来的调整只是当前牛市操作的回撤,旨在重新平衡市场结构和风格,为后续上涨造势。随着居民资金的不断入市和a股的制度化,a股的波动会逐渐减小。

已经调整到位的增长部门令人担忧

中信证券提出继续围绕四条主线:一是本轮市场调整后性价比较高的成长型板块,如半导体设备和军工;二是疫情破坏了经济复苏明显的行业,如旅游、酒店、航空等。;第三,受益于海外需求复苏的品种,如汽车零部件和家电;第四,第一季度报告了潜在的高弹性品种,如上游资源、药品、汽车、运输和电子产品。

中国证券(601066)显示,核心资产逐渐进入估值与盈利的匹配区间,高铁、景区等疫情恢复板块继续占据主导地位。行业推荐白酒等核心资产,因供需失衡而高度繁荣的半导体行业,以及经济转型升级的光伏和新能源汽车行业。

国泰君安证券认为,周期性制造业在第二季度仍将具有较高的防御价值和较好的相对回报,此外,应逐步布局经过长期调整的技术增长部门。推荐四条主线:一是“碳中和”主题,比如钢铁、新能源;第二,有望全面调整并回归基本面增长的技术,如电子;第三是机械;第四,有资产负债表修补的金融,比如银行。同时,我们会继续推荐具有稀缺性的领先互联网港股。

兴业证券推荐三条主线:一是生活和生产性服务业,如航空航运、社会服务业(酒店、餐饮、旅游、医疗美容、免税),以及估值性价比和绩效增长率相对确定的银行;二是围绕季报和芯片结构,短期景气好,增速高,如半导体和医药方面的设备和服务;第三,从中期来看,后房地产周期的上游原材料品种和轻工家电、家电都处于顺周期方向。

郭盛证券建议沿三条主线左侧反弹:一是新能源、半导体、医药、家电等长期繁荣良好的板块;二是化工、机械、交通、社会服务等业绩超出预期的行业;第三,港股的领先技术。

海通证券认为,展望2021年,科技将进一步与制造业融合,如新能源转型生产(汽车智能、光伏)、5G转型生产(云计算、人工智能、消费电子),有望成为主导产业。建议重视大众消费,预计乳制品和餐饮的大众消费需求将大幅增加。此外,预计专科医院、高端医疗器械、医疗美容、医疗保健等医疗服务领域的需求也将增加。


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